יבוא של תנועות מקובץ movein.dat

כספית מאפשרת לך לייבא תנועות מקובץ בפורמט movein.dat של חשבשבת.
תנועות במערכת הנהלת חשבונות כוללות סוגים רבים של פעולות: חשבוניות, קבלות, זיכויים, וגם הפקדות בנק, הוצאות, תשלומים לספקים ועוד.

היבוא הוא למאגר הכנסות זמני. לאחר סיום היבוא עבור להכנסות ומכירות, הזנת הכנסות. כספית אינה יכולה לייבא את שורות החשבונית, או הקבלה. הנתונים פשוט אינם נמצאים בקובץ movein.dat.

יש מספר פורמטים של קובץ movein.dat. כספית תומכת רק בפורמט "השיטה המפורטת" (ולא "השיטה הגמישה", ולא "השיטה המקוצרת") כפי שמתועד כאן.

"השיטה המפורטת" היא הנפוצה ביותר והמקובלת ביותר בקרב מערכות להנהלת חשבונות.

בכדי לייבא את הנתונים לכספית עליך לדעת שחשבשבת משתמשת ב-"סוגי תנועה" בכדי לזהות את המסמכים השונים. לצורך יבוא הנתונים לכספית עליך להשיג את סוגי התנועה הבאים. תוכל לקבל אותם מרואה החשבון שלך, הוא להגדיר אותם בעצמך ואז לייצא את הנתונים:
א. סוג תנועה של הכנסות עם מע"מ -- אלו למעשה חשבוניות מס.
ב. סוג תנועה של הכנסות פטורות ממע"מ - אלו גם כן חשבוניות מס, אבל כאלו שלא נגבה בהם מע"מ.
ג. סוג תנועה של קבלות -
ד. סוג תנועה של ניכוי במקור -- אם אין לך ניכוי במקור הזן בכספית "0".

לקוחות שלא קיימים בכספית

שם לב שיתכן שבקובץ שאתה מייבא יהיו מספרי חשבון של לקוחות שלא קיימים בכספית.
אתה יכול לבחור בין האפשרות שכספית תיצור את הלקוחות החסרים באופן אוטומטי, או שכספית תעצור את היבוא בכדי שתוכל ליצור את הלקוחות באופן ידני.
בדרך כלל נוהגים ליבא קודם כל את הלקוחות (באמצעות קובץ heshin.dat) ורק את אז את התנועות.

הפעלה של המסך

הזן את סוגי התנועה במסך תחזוקה, יצוא ויבוא, לשונית יבוא מחשבשבת, יבוא של תנועות.
בחר בקובץ movein.dat והקלק על החץ הכחול. אשר לכספית ליבא את הנתונים.

כספית תעלה את הקובץ לשרת ותעדכן אותך בהתקדמות היבוא.

כספית מייבאת רק תנועות עם סוג תנועה שמתאים להכנסות, הכנסות פטורות, קבלות או ניכוי במקור.
היא אינה מייבאת תנועות אחרות שיתכן ונמצאות בקובץ, כמו הפקדות בנק.
חשבוניות זיכוי מיובאות כחשבוניות מס במינוס (כך זה מופיע בקובץ movein.dat).
החזרי כספים מיובאים כקבלות במינוס (כך זה מופיע בקובץ movein.dat).
חש/קבלה מיובאת כחשבונית מס וקבלה.

כאמור היבוא הוא למאגר הכנסות זמני. לאחר סיום היבוא עבור להכנסות ומכירות, הזנת הכנסות. עבור על הנתונים שנקלטו והעבר אותם למאגר הקבוע.

זיהוי של תנועות קיימות

אם יש צורך, אתה יכול ליבא את הקובץ פעם נוספת. כספית מזהה תנועות שהיא כבר ייבאה ותעדכן אותן. היא לא תיצור תנועות חדשות.