יבוא של הוצאות

(1) בחר באופציה יבוא של הוצאות מקובץ אקסל תחת יבוא מאקסל עם מיפוי של עמודות.

(2) בחר בקובץ אקסל (הוא חייב להיות בפורמט xls או xlsx. שם לב שחלק מהמערכות האנטרנטיות מייצאות בפורמט CSV, או בפורמט Web שאקסל יכול לפתוח אבל הוא לא פורמט xlsx. עליך לפתוח קובץ כזה באקסל ולשמור אותו בפורצט xlsx. וטען אותו לכספית.

(3) כספית תעלה את הקובץ לשרת, ותציג לך מסך שבו תוכל למפות את השדות של הקובץ לשדות של ההוצאות בכספית.

בכדי למנוע מצב שבו כספית תיצור ספקים כפולים, או לא תשייך את ההוצאות לספקים הנכונים הקדש רגע להבין כיצד כספית מזהה את הספקים:

כספית תנסה למצוא את הספק לפי
(1) מספר הספק במערכת שלך (שנקרא גם "ח-ן ספק" בחלק מהמערכות),
ואז (2) לפי מספר הספק בכספית,
ואז (3) לפי מספר עוסק מורשה של הספק
ואז (4) לפי שם הספק.
ואז .. תיצור ספק חדש.

כלומר, הטוב ביותר הוא אם יש לך עמודה ובה מספר הספק מהמערכת שממנה אתה מביא את הנתונים, או שאתה יכול להשתמש במספר הספק בכספית.
אם לא -- עמודה ובה מספר ע"מ, ואם לא אז כספית תשתמש בשם הספק.
אלא שהזיהוי לפי שם הוא בעייתי. לדוגמה, "יעקב ושות" ו-"יעקב ושות'" הם שני ספקים שונים, כך גם "פז ת"א", "פז תל-אביב" ו-"פז - תל אביב" הם שלשה ספקים שונים.

אתה חייב למפות לפחות אחד מבין השלשה: מספר ספק, ע"מ או שם הספק. אחרת כספית לא יכולה לזהות את הספקים.

הנה רשימה של השדות בכספית:

לאחר היבוא עבור למסך הכנסות והוצאות, הזנת הוצאות.

עבור על ההוצאות, וודא שהן נכונות ואז העבר אותן מהמאגר הזמני למאגר הקבוע