יבוא של מסמכי הכנסות מאישורית זהב-- עם מיפוי

מנגנון היבוא עם מיפוי מאפשר לך ליבא לכספית את מסמכי ההכנסות שלך ממערכת אישורית זהב של חברת קארדקום.

כלומר, תוכל לייצא את החשבוניות ואת הזיכויים שבצעת מאישורית זהב ולקלוט אותם בכספית.

המסמכים יקלטו בכספית בפנקס המתאים: חש/קבלה לפנקס חש/קבלה, וחש/זיכוי לפנקס חש/זיכוי ותעודות החזר כספים.

כלומר, כספית מיבאת את המסמך כולל שורות החשבונית וכולל שורות הקבלה.

יצוא מאישורית זהב

היכנס לאישורית זהב.

בחר בדוחות מסמכים, 12-יצוא נתונים לאקסל.

בחר ב-"מייצא את מסמכי ההכנסות" (שם לב, לא לבחור את "מייצא עסקאות באשראי").

בחר בתקופה המתאימה.
בשל מגבלה של אישורית זהב, לא תוכל לייצא יותר מ-6 חודשים בכל פעם.
לכן, אם אתה צריך לייצא יותר מ-6 חודשים, תצטרך לפצל את היצוא לתקופות בנות 6 חודשים כל אחת.

דוגמה לקובץ אקסל

המבנה של הקובץ שכספית מצפה לו הוא כמו בקובץ האקסל הזה.

יבוא לכספית

היכנס למסך תחזוקה, יבוא יצוא ובחר ב-יבוא מאקסל עם מיפיו של עמודות, ושם בחר ב-יבוא של מסמכי הכנסות (חשבוניות, קבלות, חש/קבלה) מקובץ אקסל בפורמט של אישורית זהב

כספית מניחה תמיד שהשורה הראשונה בקובץ היא שורת כותרת ולכן היא תמיד תתחיל לייבא את הנתונים מהשורה השניה.

הנה הסבר על העמודות שכספית מצפה למצוא בקובץ:

דוגמה למיפוי של הקובץ