יבוא של מסמכי הכנסות למאגר הכנסות ידניות -- עם מיפוי

מנגנון היבוא עם מיפוי מאפשר לך ליבא לכספית קבצי אקסל כלשהם ולמפות את העמודות שלהם לשדות המתאימים של המסמכים בכספית.
המסמכים ייבאו לכספית למאגר הכנסות ידניות.

כלומר, כספית מיבאת רק את הסכום הכללי של המסמך ללא שורות החשבונית (או שורות הקבלה).

כספית מניחה תמיד שהשורה הראשונה בקובץ היא שורת כותרת ולכן היא תמיד תתחיל לייבא את הנתונים מהשורה השניה.

כלומר, אל תנסה לייבא קובץ שיש בו שתי שורות כותרת. מחק אחת מהן והשאר רק את השורה ובה כותרות של העמודות.

הנה הסבר על העמודות שכספית מצפה למצוא בקובץ. שדות שמסומנים ב-* הם שדות שחובה לספק לכספית:

זיהוי הלקוח

כספית מזהה את הלקוח לפי שמו.

כלומר, אם שם הלקוח הוא משה כהן אז כספית תשייך את המסמך ללקוח הראשון ששמו משה כהן.

אם הלקוח לא קיים בכספית אז כספית תיצור לקוח חדש.

חשבוניות זיכוי

כספית מייבאת חשבוניות זיכוי בתור חשבונית ידנית אבל עם הסכום במינוס.

לכן הכנס את סכום חש/הזיכוי כסכום חיובי ולא שלילי. אם תכניס אותו כסכום שלילי אז כספית תהפוך את הסימן וההשורה תקלט בתור חש/ידנית רגילה.